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近日，前期領(lǐng)漲的人工智能中字頭板塊出現(xiàn)了大幅調(diào)整，而其他熱點(diǎn)板塊并沒(méi)有跟上，使得市場(chǎng)走勢(shì)出現(xiàn)了持續(xù)回調(diào)。從A股上市公司年報(bào)、一季報(bào)披露情況來(lái)看，人工智能板塊業(yè)績(jī)并不理想，很多行業(yè)內(nèi)上市公司出現(xiàn)了較大虧損；而新能源行業(yè)則整體表現(xiàn)良好，龍頭股以及消費(fèi)白馬股具備較好的盈利增長(zhǎng)能力。

5月23日，第16屆SNEC全球光伏大會(huì)在上海開(kāi)幕。有到場(chǎng)的企業(yè)家表示，在碳中和背景下，光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)的一次能源轉(zhuǎn)型將起到非常重要的推動(dòng)作用。一是從產(chǎn)業(yè)角度看，光伏有效地支撐中國(guó)能源轉(zhuǎn)型和‘雙碳’目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。二是中國(guó)在這一輪全世界生態(tài)低碳高質(zhì)量發(fā)展過(guò)程中，將成為牽引能源轉(zhuǎn)型的第一大國(guó)。中國(guó)制造、中國(guó)資本、中國(guó)技術(shù)將成為推動(dòng)和引領(lǐng)全人類能源轉(zhuǎn)型的第一主角，帶給新興的、進(jìn)步的、生態(tài)的、可持續(xù)的未來(lái)能源和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展之路。對(duì)中國(guó)和全球來(lái)講，這都具有重大的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。

煤炭屬于化石能源，在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)最主導(dǎo)的地位。非化石能源替代化石能源是必然趨勢(shì)，未來(lái)的能源結(jié)構(gòu)勢(shì)必會(huì)發(fā)生巨大的變化。近日，國(guó)家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知，其中主要目標(biāo)提出，煤炭消費(fèi)比重穩(wěn)步下降，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到18.3%左右。非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到51.9%左右，風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到15.3%。穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域電能替代。

我國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具備全球領(lǐng)先地位，為全球市場(chǎng)提供超過(guò)70%的光伏組件。前海開(kāi)源基金執(zhí)行總經(jīng)理?xiàng)畹慢埛治?，歐美對(duì)于光伏裝機(jī)量的大幅增長(zhǎng)無(wú)疑會(huì)拉動(dòng)我國(guó)相關(guān)企業(yè)的盈利增長(zhǎng)。目前硅料價(jià)格持續(xù)維持下跌態(tài)勢(shì)，硅片環(huán)節(jié)大幅降價(jià)，電池片和組件價(jià)格小幅下跌，下游裝機(jī)需求強(qiáng)勁，這意味著下游光伏企業(yè)可能會(huì)迎來(lái)比較好的盈利增長(zhǎng)，同時(shí)也會(huì)刺激下游裝機(jī)需求強(qiáng)勁提升。2023年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已然面臨著高增長(zhǎng)的局面，在其他行業(yè)普遍出現(xiàn)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)雙雙放緩的背景之下，光伏行業(yè)是為數(shù)不多能保持高景氣度、高增長(zhǎng)的行業(yè)。而在二級(jí)市場(chǎng)上，由于光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，組件領(lǐng)域出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致很多投資者擔(dān)憂光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)降低光伏企業(yè)盈利。雖然光伏領(lǐng)域前景廣闊，但激烈競(jìng)爭(zhēng)衍生的風(fēng)險(xiǎn)也需要警惕。光伏板塊整體上出現(xiàn)了大幅殺跌，估值上也跌到了歷史較低估值，因此可以適當(dāng)增加對(duì)光伏板塊的關(guān)注。

楊德龍表示，政策利好下，新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢(shì)所趨。大力發(fā)展新能源也是我國(guó)掌握新能源制高點(diǎn)的重要戰(zhàn)略，這將一舉扭轉(zhuǎn)我國(guó)在石油天然氣領(lǐng)域依賴進(jìn)口的不利局面，掌握新能源的主動(dòng)權(quán)，意義非常重大。所以在當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)匱乏的情況之下，新能源有望成為推動(dòng)市場(chǎng)上升的一個(gè)重要推動(dòng)力。新能源也是全球認(rèn)為的ESG投資的重要方向，大力發(fā)展清潔能源是我國(guó)實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)的必由之路。目前ESG投資已經(jīng)逐漸成為我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

新京報(bào)零碳研究院研究員 陶野

編輯 岳彩周

校對(duì) 柳寶慶